F&O教室:我们都有一些对我们不好的习惯。期权交易也不例外。我们都知道,期权交易有很大的盈利潜力。但它是复杂的,充满了挑战。遵循明确的规则可以区分一次性利润和持续利润。在这里,我们告诉你5个常见的错误,通过避免它们,你可以保持你的交易在正确的轨道上。
缺乏交易体系
当交易期权时,有一个合适的交易系统是很重要的。应该清楚地知道什么时候进入交易,什么时候退出。此外,你还应该知道你愿意承担多大的风险。在上线之前,对你的策略进行回测,并考虑进行至少一个月的纸面交易。一旦你开始交易你的系统,严格遵循它没有任何干扰。记住,即使有不确定性和起起落落,也要保持一致。
选择合适的期限
选择合适的到期日直接影响你的盈亏。这不仅仅是日期,还意味着你所选择的期权在那个时候应该是有利可图的。特别是在购买期权时,根据你的交易系统,选择一个与你的市场预测相匹配的到期日期。
不能正确理解生活的起起落落
波动性是期权定价的一个主要因素。它反映了资产价值的不确定性。当你交易期权时,你实际上是在承担波动率方面的风险。例如,当你购买期权时,你是在预测它的内在波动性。这意味着你预期它的价格会有很大的变化,这将增加你的期权的价值。相反,当你卖出期权时,你预期它的隐含波动率会下降。理解这个概念很重要,因为它直接影响你的潜在利润和损失。
忽略导数指标
衍生指标就像天气预报一样为您的交易服务。它们能让你清楚地了解市场参与者是如何建仓的。在没有分析市场情绪和这些指标的情况下进行任何交易都会增加您的风险。在交易前一定要检查未平仓合约和看跌/看涨比率等指标。
购买期权
价外期权(OTM)价格便宜是有原因的。他们的目标很深远。虽然支付可能会更大,但从长远来看,最大交易不太可能对你有利。如果在合约到期前标的价格没有变动或预期的变动,这些期权就存在风险。如果场外期权到期,期权将逐渐失效,您将失去所有投资于交易的资金。选择一些OTM和at-the-money (ATM)选项会有更大的成功机会。简而言之,策略方法和知识对于处理期权交易的困难至关重要。如果这些错误被识别出来,并经过仔细考虑后做出决定,那么期权交易就有可能有利可图。记住,在选择的世界里,知识和谨慎是你最好的朋友。
(免责声明:作者为Upstox董事,本文仅代表作者个人观点。在投资前,请三思咨询您的投资顾问)